证券代码：601868   股票简称：中国能建    编号：临 2023-042

          中国能源建设股份有限公司

    关于年度对外担保计划内事项调整的公告

(资料图)

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担法律责任。

   计划调整涉及的被担保人为中国能源建设股份有限公司（以

   下简称公司）的间接控股子公司恒远水泥外资有限公司(ИП

   ООО HENGYUAN CEMENT)；

   公司年度对外担保计划（详见公司在上海交易所网站的相关

   公告）中对恒远水泥外资有限公司的担保金额人民币 16.29 亿

   元不变，担保人由中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国

   葛洲坝集团水泥有限公司调整为中国葛洲坝集团有限公司；

   截至公告日，公司无逾期对外担保；

   本次调整属于股东大会已批准的年度对外担保计划内调整，

   无需再次提交公司董事会、股东大会审议批准

  一、担保情况概述

  恒远水泥外资有限公司（以下简称项目公司）由中国葛洲坝集团

海外投资有限公司、中国葛洲坝集团水泥有限公司及甘肃恒亚水泥有

限公司分别持股55%：40%：5%。项目公司拟在乌兹别克斯坦撒马尔

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罕州的卡塔库尔干市投资新建一条7500t/d新型干法熟料水泥生产线

及配套设施（以下简称项目），项目建设总投资3.24亿美元，股债比

为30%:70%，建成后年产水泥272.90万吨。项目融资金额约2.27亿美

元，其中甘肃恒亚水泥有限公司以股东借款方式解决其持股5%对应的

融资金额，约0.12亿美元；项目公司（被担保人）拟通过向中国进出

口银行申请贷款不超过21,546.67万美元或其等值人民币（不超过年度

计划已审定的人民币16.29亿元）解决95%融资金额，贷款期限8年（其

中宽限期1年)，该融资须提供全程全额连带责任保证担保。

  公司已将该项担保纳入年度对外担保计划，其长期贷款担保人为

中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团水泥有限公司，

被担保人为恒远水泥外资有限公司(ИП ООО HENGYUAN CEMENT)，

担保金额为不超过21,546.67万美元或其等值人民币（不超过年度计划

已审定的人民币16.29亿元）。

  为满足中国进出口银行放款要求，现对该担保事项进行调整，担

保人由中国葛洲坝集团海外投资有限公司和中国葛洲坝集团水泥有

限公司调整为中国葛洲坝集团有限公司，担保金额不变。该项调整属

于股东大会已批准的年度对外担保计划内调整。

  二、被担保人基本情况

  项目公司于2018年成立，位于乌兹别克斯坦撒马尔罕州卡塔区扬

格哈耀特居民区，注册资本人民币6.44亿元，主营业务为水泥生产销

售。截至2022年12月31日，项目公司总资产人民币9.64亿元、负债总

额2.92人民币亿元、净资产人民币6.72亿元；截至2023年6月末，项目

公司资产总额为人民币16.59亿元，负债总额人民币9.66亿元，净资产

人民币6.93亿元，无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

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  三、担保协议的主要内容

  项目公司向中国进出口银行申请贷款不超过21,546.67万美元或

其等值人民币长期贷款，中国葛洲坝集团有限公司对上述人民币长期

贷款本金及利息提供全程全额连带责任保证担保，贷款期限为96个月。

  四、担保的必要性和合理性

  该担保事项是项目融资放款的必要条件。被担保方项目公司2022

年底资产负债率30.3%，2023年6月底负债率58.3%，不存在资产负债

率过高或债务逾期的情况。项目盈利能力较强，能够满足还本付息要

求。

  项目融资中，中国葛洲坝集团有限公司对95%的融资金额提供全

额担保；甘肃恒亚水泥有限公司以自有资金解决其对应股权比例（5%）

部分的融资金额，并通过存入共管账户增信担保。项目各方股东按股

比承担融资担保责任，未超股比提供担保和增信措施。

  五、董事会意见

  本次担保为计划内调整，无需公司董事会审议批准。

  特此公告。

                 中国能源建设股份有限公司董事会

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